Графічний аналіз фінансових ринків та криптовалют

Графічний аналіз – незамінний інструмент для трейдерів та інвесторів, що прагнуть приймати обґрунтовані рішення. Фінансові графіки ринку, особливо у галузі криптовалют, можуть точно відобразити тенденції та цінову поведінку.

Як саме графічний аналіз допомагає виявляти закономірності, передбачати рухи цін і визначати оптимальні точки входу та виходу – розглянемо у цій статті. Ознайомимося з основами вивчення ринкових трендів через різні типи графіків, технічні фігури, лінії тощо.

Що таке графічний аналіз та як він застосовується в трейдингу

Графічний аналіз даних біржі дає змогу:

• досліджувати ринкову поведінку;
• виявляти закономірності та прогнозувати майбутні ціни активів;
• оцінювати волатильність активів;
• визначати ключовий рівень підтримки та опору;
• вчасно виявляти сигнали купівлі чи продажу тощо. 

Як можемо зрозуміти з назви, цей вид аналізу базується на візуалізації всієї наявної інформації про ціни за вибраний період. І саме використання таких історичних даних дає змогу передбачати тенденції та позиції в трейдингу.

Наприклад, трейдер, який аналізує графік криптовалюти Bitcoin, може звернути увагу на історичні максимуми та мінімуми, щоб визначити, в якій зоні знаходиться поточна ціна активу. На основі цього він може приймати рішення про його купівлю чи продаж.

Основними джерелами інформації для аналізу є біржові платформи: Coinbase, Binance, Kraken та інші. Вони надають дані про ціни, обсяги торгів і часові інтервали. Додатково трейдери використовують спеціалізовані майданчики, такі як TradingView, для побудови графіків.

Типи графіків у біржовій торгівлі та їхні особливості

Аналіз цінових графіків біржі можна проводити різними методами. Існує кілька основних типів візуалізації даних, кожен із яких має свої переваги та особливості. Розглянемо найпоширеніші типи графіків у трейдингу.

Свічковий графік

Це один з найпопулярніших та найбільш інформативних методів аналізу. Кожна свічка відображає ціну відкриття, закриття, максимум і мінімум за певний період часу.

Патерни цінової поведінки на графіку легко відстежуються, тому «свічки» зручні для аналізу короткострокових і довгострокових рухів вартості активів.

• Свічковий графік цін на біржі показує поведінку ринку: чи є тенденція висхідною, спадною чи бічною.
• Він підходить для всіх таймфреймів: від хвилинних до місячних.
• Свічкові комбінації (патерни) допомагають виявляти розвороти або продовження трендів.

Як працюють зі свічковим графіком

Трейдери аналізують розмір тіла свічки, довжину тіней і комбінації патернів, щоб визначити ринкову динаміку. Наприклад, велика зелена свічка, що поглинає попередню червону, сигналізує про зростання ринку (бичачий патерн). І якщо він з'являється на графіку Bitcoin, це може бути сигналом до купівлі.

Аналіз графіку криптовалют за допомогою свічкових графіків є одним з ключових інструментів для розуміння настроїв ринку, оскільки він відображає не лише цінові зміни, а й баланс купівлі-продажу крипти в кожному часовому проміжку.

Лінійний графік

Це найпростіший тип візуалізації, що показує ціну закриття активу за певний період, з’єднуючи точки плавною лінією. Це простий у використанні та ідеальний для початківців метод вивчення тенденцій біржової торгівлі.

Лінійний графік:

• Підходить для оцінки довгострокових трендів, наприклад, на тижневих чи місячних таймфреймах.
• Не відображає волатильність усередині періоду, що може бути обмеженням для короткострокового трейдингу.

Як працюють з лінійним графіком

На лінійному графіку легко досліджувати трендові лінії в технічному аналізі, з’єднуючи локальні мінімуми чи максимуми. Наприклад, трейдер може побудувати висхідну лінію, щоб визначити зону підтримки. Крім того, такий тип візуалізації допомагає виявити історичні рівні підтримки та опору, де ціна часто змінювала напрямок.

Такі графічні методи аналізу крипти, як лінії допомагають уникнути хибних сигналів, адже вони не відображають щоденну волатильність на нестабільному ринку валюти, тому підходять для довгострокового планування.

Графік барів

Баровий графік (OHLC – open, high, low, close) показує рух цін за певні проміжки часу. Кожен бар відображає ціну відкриття, закриття, максимум і мінімум за період. Лівий горизонтальний штрих показує ціну відкриття, правий — ціну закриття, а вертикальна лінія – діапазон цін.

Графік барів менш популярний, ніж свічковий, але ефективний для досвідчених трейдерів. Він:

• Підходить для аналізу волатильності та короткострокових рухів.
• Компактний і чіткий.
• Дає можливість швидко оцінити цінову динаміку.

Досвідчені інвестори, що працюють на ринку криптовалют в Україні, часто використовують барові графіки для глибшого розуміння ринкових коливань і точного визначення моментів входу та виходу. Такий підхід допомагає їм краще адаптуватися та мінімізувати ризики в умовах високої волатильності.

Як працюють з графіком барів

Трейдери оцінюють довжину бару, щоб проаналізувати ціновий діапазон і виявити патерни. Наприклад, пін-бар із довгою нижньою тінню може сигналізувати про можливий розворот ціни вгору.

Детальний технічний аналіз через графік криптовалют за допомогою барів допомагає швидко знаходити сигнали купівлі чи продажу.

Фігури технічного аналізу та патерни на графіках

Фігури технічного аналізу – це графічні моделі, які формуються на цінових графіках і вказують на можливі майбутні рухи цін. Вони допомагають трейдерам передбачити розвороти чи продовження трендів.

Технічні фігури на графіках, які показують продовження тренду: трикутник, прямокутник, клин.

Фігури, що свідчать про можливий розворот: голова та плечі, подвійна вершина/дно, закруглена модель, V-подібна модель.

Розглянемо коротко кожну з них.

Трикутник

Ця фігура утворюється, коли ціна коливається в межах звужуваного діапазону, обмеженого двома лініями, що або сходяться, або розходяться. Трикутники бувають симетричні, висхідні та низхідні.

Трейдери використовують цю фігуру для визначення точки виходу: прорив за межі трикутника часто сигналізує про продовження руху в напрямку тренду.

Прямокутник

Виглядає як горизонтальна смуга, де ціна коливається між двома паралельними лініями.

Відображає період, коли ціна рухається в межах горизонтальних рівнів підтримки та опору. Вона свідчить про паузу в тренді, але зазвичай передує його продовженню. Трейдери чекають на прорив ціни за межі прямокутника, щоб підтвердити напрямок подальшого руху.

Клин

Фігура, що може сигналізувати як про продовження, так і про розворот тренду, залежно від напрямку його нахилу. Виглядає як звужена форма, що нагадує клин і утворюється зменшенням цінового діапазону між двома лініями.

Висхідний клин зазвичай вказує на можливий розворот вниз, а низхідний – на розворот вгору. Трейдери уважно стежать за проривом клина, щоб визначити подальший рух.

Голова та плечі

Ця фігура є класичним сигналом розвороту тренду. Вона складається з трьох вершин: плечі приблизно однакової висоти, голова – вища вершина посередині.

Такі лінії свідчать про втрату сили тенденції та початок руху в протилежному напрямку. Фігура може бути перевернута, тоді це свідчить про «бичачий тренд» на ринку.

Подвійна вершина/дно

Подвійна вершина (для розвороту вниз) і подвійне дно (для розвороту вгору) – це фігури, що показують, що ціна двічі тестувала рівень опору або підтримки, але не змогла його подолати.

Це свідчить про виснаження тренду і можливий розворот. Трейдери чекають на прорив рівня між двома вершинами/дном для підтвердження сигналу.

Закруглена модель

Закруглена модель – це повільний і плавний розворот тренду, що виглядає як плавно вигнута лінія округлої форми («чаша» або «підкова»)  на графіку.

Вона свідчить про поступове накопичення сили для зміни напрямку руху ціни. Трейдери використовують цю фігуру для визначення довгострокових змін, очікуючи прорив за межі «чаші».

V-подібна модель

V-подібна фігура – це різкий і швидкий розворот тренду, що характеризується стрімким падінням або зростанням ціни, за яким слідує швидке відновлення в протилежному напрямку. Вона свідчить про сильну зміну настроїв фінансового ринку. Трейдери використовують цю модель для швидкого входу в позицію після підтвердження розвороту.

Трендові лінії в технічному аналізі та робота з рівнями

Трендові лінії допомагають визначити напрямок руху ринку та вказують на зони підтримки та опору, які є ключовими для пошуку точок входу/виходу.

Лінії утворюються шляхом з’єднання щонайменше двух локальних мінімумів (для висхідного тренду) або максимумів (для спадного). Наприклад, на графіку Bitcoin можна побудувати висхідну трендову лінію, з’єднавши цінові мінімуми за тиждень. Якщо ціна пробиває цю лінію вниз, це може бути сигналом до продажу.

Коли ціна зупиняється під час падіння, це є зона підтримки, і навпаки: якщо вона зупиняється під час зростання – це зона опору.

Зона підтримки свідчить про рівень ціни, на якому попит стає достатньо сильним, щоб зупинити падіння і потенційно спричинити підйом. Тобто – це нижня планка ціни активу, коли покупці активно входять на ринок.

Зона опору – це рівень ціни, на якому пропозиція перевищує попит, що призводить до зупинки зростання і можливого розвороту вниз. В цій точці продавці починають активно фіксувати прибуток або відкривати короткі позиції.

Висновок

Графічний аналіз є незамінним інструментом для трейдерів на криптовалютному ринку. Графіки, фігури технічного аналізу та трендові лінії дозволяють оцінити ринкові тенденції, виявити патерни цінової поведінки та знайти оптимальні точки для угод.

Проте пам’ятайте: для ефективного трейдингу важливо комбінувати графічні методи аналізу з іншими інструментами, такими як індикатори чи фундаментальний аналіз.