Що таке висхідний тренд і як його використовувати в торгівлі
Зміст
У світі трейдингу найголовніше – розуміти, куди рухається ринок. Простіше кажучи, чи знижується стабільно вартість активу, чи зростає. Коректно проаналізований торговий сигнал спрощує ризик-менеджмент, дає змогу вчасно проводити «правильні» угоди й загалом заробляти більше грошей на інвестиціях.
Сьогодні ми детально розглянемо висхідний тренд (або, як його ще називають, «бичачий») та його застосування трейдерами. Мова йде про стан справ на ринку, коли вартість криптовалюти, акцій чи будь-якого іншого активу демонструє зростання. Ми розповімо, що таке висхідний тренд, які ознаки він має, які індикатори технічного аналізу застосовуються для визначення таких тенденцій. Також зупинимося на найрозповсюдженіших помилках, яких припускаються інвестори під час реалізації трендових стратегій.
Висхідний (бичачий) тренд: визначення та ключові ознаки
Бичачий тренд – це ситуація, коли ціна акції чи іншого активу поступово рухається вгору. Графік ціни не обов’язково має відображати «вибухове» зростання. Навіть якщо вартість збільшується повільно, але протягом тривалого часу, фіксується така тенденція. Це означає, що на фондовому ринку покупців певного активу більше, ніж продавців. З цієї причини його вартість зростає, і актив стає більш цінним. Що важливо, за таких умов підіймається дно ціни активу, тобто його потенційний мінімум теж збільшується.
Базові ознаки, що підтверджують зростаючий тренд в трейдингу:
- Кожен новий максимум є вищим за попередній.
- Кожен новий мінімум перевищує попередній показник.
- Ціна активу зростає протягом тривалого часу. Досвідчені трейдери вважають бичачу тенденцію підтвердженою, якщо вона зберігається протягом тижня та більше. Коли вартість зростає протягом кількох годин чи днів, це може бути просто коливання, «тремтіння» ринку, яке не має великого значення.
- На ринку більше заявок на купівлю активу, ніж на продаж. Попит перевищує пропозицію.
- Такий індикатор торгівлі, як ковзні середні (MA) підтверджує бичачий тренд.
Важливий момент: варто оцінювати не нещодавні показники вартості, а дивитися глибше. Наприклад, сьогодні вартість акції могла впасти з 25 доларів до 23. Недосвідчений трейдер може вирішити, що відбувається низхідний тренд. Однак місяць тому ціна акції могла бути 15 доларів. Висновок: можемо впевнено фіксувати висхідний тренд.
Ось так виглядає графік висхідного тренду. Так, місцями вартість знижується, але загальна тенденція – зростання.
Для довідки: лінія підтримки – це дно графіку ціни, після якого показник зазвичай «відскакує» догори, а лінія опору – протилежність: після досягнення цієї цифри вартість починає знижуватися.
Побудова лінії висхідного (бичачого) тренду
Лінія висхідного тренду повинна будуватися з дотриманням певних правил:
- Мінімальні точки не менш важливі, ніж точки поточної ціни. Якщо мінімум, який мають позиції в трейдингу, стоїть на місці, зростання може бути фейковим, і вартість може у будь-який момент «провалитися».
- Лінія повинна йти вгору під кутом, навіть якщо цей кут невеликий. Якщо вартість, наприклад, була 25 доларів, потім стала 20 доларів, після чого знову повернулася до позначки 25, це не висхідний тренд.
- Лінію потрібно малювати, враховуючи тривалий часовий проміжок. Як вже було згадано, це має бути хоча б тиждень. Висновки, зроблені раніше, є передчасними.
Малюючи лінію, варто уникати поширених помилок:
- Малювати лінію мінімуму лише через одну точку. Помилкою буде взяти одну точку мінімуму і просто екстраполювати її на весь графік. Це так не працює. Дивіться, на скріншоті вище зафіксовані п’ять точок мінімумів і вони змінюються так само інтенсивно, як і поточні ціни активів.
- Обирати випадкові точки мінімумів. Потрібно перевіряти обрані точки за допомогою індикаторів висхідного тренду, а не сподіватися лише на власне сприйняття ситуації на ринку.
- Малювати занадто крутий кут, прогнозуючи вартість активу. Якщо ціна зараз зростає на 1 долар щодня, немає гарантії, що така інтенсивність збережеться. Краще притримати оптимізм, інакше невдовзі лінія може «зламатися», коли зростання не виправдає очікування, і цінність графіка буде втрачена.
Тож загальне правило: не видавати бажане за дійсне та не «підганяти» графік.
Цікаво: практика показує, що помилок зазвичай припускаються трейдери, які використовують різні стратегії (свінг-трейдинг, скальпінг, позиційний трейдинг тощо).
Індикатори, що підтверджують висхідний тренд
Перейдімо до технічних моментів. Нижче описані індикатори, які допомагають інвесторам фіксувати висхідні тренди.
Індикатор | Опис |
|---|---|
Ковзні середні, проста та експоненційна (SMA/EMA) | Показники відображають середню вартість активу за певний проміжок часу. Якщо поточна вартість перевищує цю цифру, можна робити висновок про зростання. SMA враховує середній показник за довготривалий період, EMA – за короткотривалий. |
Індикатор збіжності/розбіжності ковзних середніх (MACD) | Показує не лише напрямок тренду, а і його силу. Що вищі цифри, то потужнішою є бичача тенденція. |
Індекс відносної сили (RSI) | Демонструє перекупленість ринку. Якщо простіше – індикатор допомагає відфільтрувати фейкові зростання, які виникають через епізодичні угоди, а не через загальний тренд. Добре, коли RSI є невисоким і зростає поступово. Значні стрибки показника є поганою ознакою. |
Середній індекс напрямку (ADX) | Ще один показник, який відображає силу тренду. Потрібно орієнтуватися на цифру від 25 до 30. Якщо ви бачите такий показник, значить тренд дійсно сильний, і з великою ймовірністю угоди принесуть прибуток. |
Орієнтуватися лише на один індикатор і, наприклад, на базі цих даних відкривати стоп-лосс – хибна стратегія. Найкращий варіант – комбінований аналіз.
Приклад: хорошою ознакою ринку є вартість вища, ніж SMA, зростання MACD та поступове збільшення RSI.
Якщо ви будете користуватися лише одним індикатором, обов’язково рано чи пізно «зловите» некоректний сигнал, коли ціна зростає, але тренд ще не сформувався.
Торгові стратегії на бичачому тренді
Розгляньмо кілька прикладів того, як вдало ведеться торгівля на висхідному тренді.
Купівля на відкатах до лінії підтримки
Навіть під час бичачого тренду вартість може тимчасово падати до мінімуму. Це відмінний час для відкриття угод. Ви купуєте актив дешево і потім спостерігаєте, як його вартість знову набуває бичачих характеристик.
Пробійні угоди та підтвердження обсягом
Це протилежна ситуація. У графіку вартості кожного активу є точки опору. Ціна зараз просто не може зрости вище певного показника. Якщо це все ж сталося, варто відкривати угоди. Можна перестрахуватися – поглянути на обсяг торгів. Якщо цифри й тут збільшуються, це вагомий привід довіритися своєму аналізу та інвестувати кошти.
Приклади розрахунку точки входу і стоп-лоссу
Точка входу – це момент, коли ви відкриваєте угоду. Наприклад, якщо ви бажаєте заробити на відкаті до лінії підтримки, можна купити актив за 21–23 долари, якщо дно графіку знаходиться на рівні 20 доларів. Логіка тут у тому, що ціна, ймовірно, не проб’є рівень підтримки й відскочить вгору.
Інший підхід – торгівля на пробої попереднього максимуму. Наприклад, можна придбати акцію за 29 доларів, якщо максимальна планка до цього довго трималася на рівні 27 доларів.
Стоп-лосс – це заздалегідь визначена ціна, при якій актив автоматично виставляється на продаж, якщо бичачий тренд виявився хибним. Він допомагає уникати великих втрат.
Наприклад, якщо ви купили актив за 29 доларів на пробої, можна встановити стоп-лосс на рівні 25 доларів. А якщо угода була відкрита на відкаті від підтримки (купівля за $23 при дні на рівні $20), стоп-лосс логічно поставити трохи нижче – скажімо, на позначці $19. Так ви захистите себе від сценарію, коли підтримка не витримала і ціна пішла ще нижче.
Управління ризиками та типові помилки трейдерів
Щоб вдало торгувати та досягати результату тейк-профіт (отримання прибутку), варто уникати овертрейдингу. Тобто не потрібно укладати багато угод, витрачаючи гроші при кожному, здавалося б, привабливому сигналі ринку. Окрім того, не можна ігнорувати ознаки розвороту тренду. Наприклад, якщо RSI надто високий (скажімо, 70 чи більше) або ADX поступово знижується (це означає, що тренд слабне).
Серед помилок новачків відзначимо торгівлю без активації стоп-лоссів. Це призводить до надмірних втрат. Окрім того, багато недосвідчених трейдерів відмовляються від заздалегідь обраної стратегії з метою швидко заробити. Також новачки часто не дотримуються принципів ризик-менеджменту: наприклад, інвестують 80% свого капіталу в один актив, вартість якого інтенсивно коливається.
Варто пам’ятати, що заробіток на ринку – це поступовий процес. Тут майже неможливо «зірвати джекпот» і розбагатіти за кілька днів. Потрібно ухвалювати рішення з холодною головою.
Висновок
Висхідні тренди – чудова можливість для трейдерів заробити. Головне – вміти правильно визначати такі тенденції та не діяти на емоціях. Уважно вивчайте графіки, використовуйте кілька індикаторів, а не один, орієнтуйтеся на довготривалі показники, а не на ситуативні коливання ринку. У такому разі ви значно підвищите свої шанси на успіх.
І, звісно, звертайте увагу на «організаційні питання». Обирайте перевірених брокерів, використовуйте кращі криптогаманці та біржі для торгівлі.
